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Trésorier (H/F) - Montpellier - HORIBA Medical

Publiée le: 7/20/2018

Résumé de l'offre

Description de l'offre

Type de contrat : CDI

Rattaché à la Direction Financière, sous la responsabilité du responsable Comptabilité/ Fiscalité / Trésorerie vous gérez la trésorerie quotidienne de l’Entreprise et effectuez les travaux comptables en lien avec la trésorerie dans le respect des procédures de sécurisation interne.


 



Missions :

  • Vous gérez la trésorerie dans un environnement multi devises (suivi quotidien des comptes bancaires, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, virements fournisseurs, virements manuels, rapprochements bancaires, suivi des couvertures de change…),
  • Vous gérez les transactions intra-groupe (envoi des balances, détermination des paiements et comptabilisation),
  • Vous participez activement aux travaux de clôture mensuelle (calcul des taux de change, écart des conversions …),
  • Vous participez à l’élaboration des budgets de trésorerie (court terme / moyen terme),
  • Vous étudiez les solutions de financements possibles,
  • Vous êtes en charge de l’administration et de la relation bancaire (mise à jour de signataires, de tokens…),
  • Vous êtes en charge de la gestion du système de trésorerie informatisé et de l’interfaçage avec l’ERP.

Vous travaillez en étroite relation avec les services de comptabilité fournisseurs, générale et clients et ressources humaines.

Profil requis

Doté d’une formation supérieure en Finance (comptabilité, gestion…), vous justifiez d’une expérience en gestion de trésorerie multi-devises au sein d'une structure internationale et / ou industrielle.

Vous maîtrisez les techniques de cash pooling.

Vous avez déjà travaillé avec un logiciel de trésorerie (SAGE FRP Treasury) et idéalement avec un ERP (SAP). Un niveau d’anglais professionnel est impératif.

Compte tenu du contexte international et des évolutions normatives et bancaires, votre relationnel, votre adaptabilité ainsi que votre sens de l’anticipation seront vos principaux atouts.

Rigoureux, fiable et organisé, vous avez le sens des priorités et savez prendre des initiatives.

Votre aisance informatique et bureautique vous permet d’automatiser / d’optimiser vos activités.